博智 公告本公司董事會決議變更113年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金用途

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(8155)博智-公告本公司董事會決議變更113年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債資金用途

1.董事會決議變更日期:114/09/26
2.原計畫申報生效日期:113/12/24
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:因應近期全球經環境變動因素且為使資金更有效運用，將降低
原資金運用計畫金額並辦理資金運用計畫變更，以期降低公司
資金成本、提升股東權益。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前：
發行113年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債
實際募集金額分別為1,050,000仟元及500,000仟元，總募集資金
合計為1,550,000仟元，餘190,000 仟元係以自有資金或銀行借款
支應，計畫總金額為1,740,000仟元，係用於支應新建廠房之資金
需求。
變更後：
計畫總金額為1,550,000仟元，資金來源為總募集資金1,550,000仟元
，其中6,485仟元已支用於原計畫項目-新建廠房，因受到全球貿易
環境變動影響，擬終止該原計畫，並將未支用資金1,543,515仟元變更
為(1)購置機器設備320,000仟元及(2)充實營運資金1,223,515仟元。
6.預計執行進度:預計於114年第四季執行完畢。
7.預計完成日期:114年第四季。
8.預計可能產生效益:
(1)購置機器設備：於114年至118年應可增加營業利益分別為12,960仟元、
51,840仟元、56,610仟元、61,560仟元及61,560仟元。
(2)充實營運資金：預計114年度可節省利息支出約10,196仟元，未來每年可
節省利息支出約30,588仟元。
9.與原預計效益產生之差異:
原效益將俟116年度新廠建置後方能顯現，變更後則可改善本公司財務結構、
強化償債能力，並依設備量產增加營業利益，與變更前相較除充實營運資金
計畫項目於114年度及未來每年可節省利息數分別增加10,196仟元及30,588仟元
外，變更後購置機器設備與變更前新建廠房之租金節省數相較，114至116年度
營業利益增加數分別為12,960仟元、51,840仟元及13,846仟元，117年度至118
年度每年營業利益增加數皆為4,542仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更後可節省利息支出、減輕財務負擔及擴充產能挹注營業收益，
提昇股東權益。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司本次變更計畫主係因114年中全球經濟環境因美國關稅及匯率政策等
致有所變動，此情形係受到資本市場景氣等客觀環境變動所致，且該公司為
有效運用資金，以期降低公司資金成本為考量重點，故其變更資金計畫之應
變措施應有其必要性及合理性。
12.其他應敘明事項:無。