建暐109年12月底銀行融資額度與使用暨1~3月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-109年12銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/01/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)
109年12月              247,031         226,703
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             110年01月    110年02月    110年03月
期初現金餘額            38,164       26,009       25,296
現金流入                24,002       36,050       35,839
現金支出               (31,162)     (32,813)     (28,979)
預計調度前資金缺口      31,004       29,246       32,156
股東往來               ( 1,000)     ( 1,000)   ( 1,000)
金融機構借款           ( 3,995)     ( 2,950)     ( 3,457)
期末餘額                26,009       25,296       27,699
(3)股東往來：109年12月底餘額11,510仟元；最近1年最高餘額19,276仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。