東方匯理CIO精選保守基金115年6月收益分配
2026/07/16 16:46
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0391元 |
7/14 |
7/22 |
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東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0391元 |
7/14 |
7/22 |
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東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0376元 |
7/14 |
7/22 |
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東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0376元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.029元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.029元 |
7/14 |
7/22 |
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東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0373元 |
7/14 |
7/22 |
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東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0374元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0619元 |
7/14 |
7/22 |
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0619元 |
7/14 |
7/22 |
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