宏利實質多重資產基金114年8月收益分配
2025/09/05 16:33
以下是各幣別8月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0466 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0466 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0374 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0564 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0445 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0468 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0466 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0373 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0591 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0441 |
2025/9/5 |
2025/9/12 |
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