柏瑞新興市場非投資等級債券基金114年9月收益分配
2025/10/06 11:42
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) |
新台幣 |
0.021 |
2025/9/30 |
2025/10/13 |
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0388 |
2025/9/30 |
2025/10/13 |
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元) |
美元 |
0.05 |
2025/9/30 |
2025/10/13 |
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣) |
新台幣 |
0.048 |
2025/9/30 |
2025/10/13 |
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0421 |
2025/9/30 |
2025/10/13 |
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柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元) |
美元 |
0.051 |
2025/9/30 |
2025/10/13 |
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