宏利數位基礎設施多重資產基金114年6月收益分配
2025/07/10 16:44
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0484 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0528 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0487 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0733 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0498 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0483 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0528 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0492 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.073 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0503 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓) |
日圓 |
0.0284 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓) |
日圓 |
0.0287 |
2025/7/7 |
2025/7/14 |
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