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(6246)臺龍-公告本公司及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：138,300
已使用額度：123,300
未使用額度： 15,000
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：28,000
已使用額度：20,734
未使用額度： 7,267
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,940
已使用額度：2,940
未使用額度： 0
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
109年12月 110年01月 110年02月
期初餘額 70,272,168 71,613,206 64,513,923
現金收入 6,087,178 3,653,023 1,120,176
現金支出 4,246,140 6,252,306 6,890,426
資金調度(金融機構融資) ( 500,000) (4,500,000) (360,000)
期末餘額 71,613,206 64,513,923 58,383,673
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
109年12月 110年02月 110年02月
期初餘額 2,056,351 2,270,661 2,001,681
現金收入 5,868,152 2,444,622 5,196,330
現金支出 5,653,842 2,713,602 4,863,495
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,270,661 2,001,681 2,334,516
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
109年12月 110年01月 110年02月
期初餘額 6,382,327 2,255,570 1,693,857
現金收入 25,116,359 30,847,739 33,479,390
現金支出 29,243,116 31,409,452 33,611,045
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,255,570 1,693,857 1,562,202
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
