日盛亞洲非投資等級債券基金112年11月收益分配
2023/12/19 16:53
以下是各幣別11月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.022元 |
2023/12/13 |
2023/12/20 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.005元 |
2023/12/13 |
2023/12/20 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0007元 |
2023/12/13 |
2023/12/20 |
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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0193元 |
2023/12/13 |
2023/12/20 |
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