中央銀行101年8月7日公布，101年7月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
7月份金融業隔夜拆款利率月初為0.510%，月底為0.389%；最高為0.510%，最低為0.388%；全月加權平均利率為0.445%，低於6月份之0.513%。
二、拆款成交量
7月份拆款市場成交量合計為3兆4,240億元，較6月份之2兆8,843億元增加5,397億元或18.71%；7月份日平均交易量為1,556億元，較6月份之1,373億元增加183億元或13.33%。
三、拆款餘額
7月份拆款日平均餘額為2,926億元，較6月份之2,556億元增加370億元或14.48%。
（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.84%；其次依序為票券公司占13.09%、郵政公司占7.46%、外國銀行在台分行占6.61% 。
（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占58.54%；其次依序為外國銀行在台分行占38.35%、郵政公司占3.09%、票券公司占0.02% 。
貳、商業本票市場
一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，7月份最高利率為1.13%，最低利率為0.89%；全月平均初估值為0.95%，高於6月份之0.94%。
（二）發行量：7月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1兆304億元，較6月底之9,847億元增加457億元或4.64%；其中商業本票餘額為9,663億元，較6月底之9,260億元增加403億元或4.35%。
二、次級市場
（一）利率：7月份30天期商業本票成交利率，最高為0.83%，最低為0.79%；全月平均初估值為0.81%，與6月份相同。
（二）成交量：7月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,811億元，較6月份之2兆3,144億元增加667億元或2.88%；其中商業本票成交金額為2兆2,686億元，較6月份之2兆2,022億元增加664億元或3.02 %。
* 註：上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
