泰偉1月底銀行融資額度使用情形及2~4月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
    項目        110年02月     110年03月      110年04月
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期初金額          202,387      208,545       207,431
現金流入           30,090       30,159        30,180
現金流出           23,932       31,273        23,073
期末現金          208,545      207,431       214,538

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
    項目        融資額度      已動撥金額     可用餘額
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短期借款              0              0              0
中長期借款      180,000        180,000              0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無