日友 代北京潤泰環保科技有限公司公告展延資金貸與餘額且達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十...

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8341)日友-代北京潤泰環保科技有限公司公告展延資金貸與餘額且達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款

1.事實發生日:114/09/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:運城潤泰環保科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):477,357
(4)原資金貸與之餘額(仟元):300,440
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,440
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):477,357
(4)原資金貸與之餘額(仟元):85,840
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):85,840
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,583,776
(2)累積盈虧金額(仟元):-538,973
5.計息方式:
年息3.5%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還
(2)日期:
依實際動撥日起算7年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
913,180
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.47
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
運城：
資金貸與展延金額：人民幣5,800萬元
資本額：新台幣1,680,123(仟元)
累積盈虧金額：新台幣(349,868)(仟元)
宿遷：
資金貸與展延金額：人民幣1,720萬元
資本額：新台幣903,653(仟元)
累積盈虧金額：新台幣(189,105)(仟元)
依114/8/31台灣銀行人民幣換算台幣即期匯率4.292計算