建暐4月底銀行融資額度與使用暨5~7月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-110年04銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)
110年04月              239,804         216,612
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             110年05月    110年06月    110年07月
期初現金餘額             9,791       17,613       25,903
現金流入                33,391       37,735       34,433
現金支出               (23,749)     (27,625)     (35,114)
預計調度前資金缺口      19,433       27,723       25,222
股東往來               (   600)     (   500)   (     0)
金融機構借款           ( 1,220)     ( 1,320)     ( 1,705)
期末餘額                17,613       25,903       23,517
(3)股東往來：110年04月底餘額10,693仟元；最近1年最高餘額16,146仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。