勝昱2月底銀行融資額度使用情形及3~5月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4304)勝昱-公告本公司110年2月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:110/03/09
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196 號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
            銀行融資額度        使用情形
                              (已動用額度)
    110年2月  NT321,200         NT299,852
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              110年03月        110年04月       110年05月
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期初餘額                 21,794          25,929          27,650
現金流入                 44,368          41,533          44,589
現金流出                 42,233          41,312          42,622
預計調度前資金缺口       23,929          26,150          29,617
股東往來                      0               0               0
金融機構借款              2,000           1,500               0
期末餘額                 25,929          27,650          29,617
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(3) 股東往來:110年2月底餘額24,500仟元；最近1年最高餘額107,840仟元。
7.其他應敘明事項:無