東方匯理全球非投資等級債券基金115年9月收益分配
2026/10/20 16:22
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0468元 |
10/15 |
10/23 |
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東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0468元 |
10/15 |
10/23 |
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東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0463元 |
10/15 |
10/23 |
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東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0463元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0337元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0338元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0426元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0424元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.048元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0477元 |
10/15 |
10/23 |
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