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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年10月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:111/11/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年10月 926,494 642,270
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月
期初現金餘額 254,491 270,525 278,940
現金流入 77,817 191,024 129,757
現金支出 78,855 210,681 155,602
預計調度前資金缺口 252,453 240,868 253,095
股東往來 - - -
金融機構借款 17,072 28,072 38,072
期末餘額 270,525 278,940 291,167
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
