宏利數位基礎設施多重資產基金113年7月份收益分配
2024/08/08 11:14
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0545 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0542 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0513 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0743 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0511 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0543 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0542 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0518 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0739 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0523 |
2024/8/6 |
2024/8/13 |
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