秋雨2月高流動性資產及短期借款明細

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(9929)秋雨-高流動性資產及短期借款公告

1.事實發生日:100/03/08
2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:100年02月份高流動性資產及短期借款明細如下：
項目                              金額﹝仟元﹞
高流動性資產合計                       19,337
現金及約當現金                         19,337
銀行存款﹝受限制資產﹞                 17,307
短期借款合計                          187,105
短期借款銀行別及到期日期
一銀光復                  100年03月     4,500
一銀光復                  100年04月     8,600
一銀光復                  100年05月     5,800
一銀光復                  100年06月    23,338
一銀光復                  100年07月     7,400
一銀光復                  100年10月    85,000
彰銀西松                  100年08月    28,500
兆豐銀台北                100年04月     9,715
兆豐銀台北                100年05月     4,741
兆豐銀台北                100年06月     3,634
台中銀松山                100年09月     5,877
6.因應措施:本公司部分到期短期借款以現金償還,部分向銀行展期,無資金缺口。