MoneyDJ新聞 2024-03-01 06:22:16 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月29日收盤上漲12美元或0.6%至每盎司2,054.7美元，美元指數上漲0.2%，5月白銀期貨上漲1.1%至每盎司22.885美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.1%至每盎司884美元，6月鈀金期貨上漲1.6%至每盎司946.8美元。2月份，金銀鉑鈀分別下跌0.6%、1.2%、5.2%、5.0%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）29日黃金持有量減少1.44公噸至825.5公噸，創2019年7月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少39.84公噸至13,430.66公噸。
美國商務部29日公佈，美國1月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%、年增2.4%，年增幅創下3年來新低。剔除波動較大的食品和能源價格後，美國1月核心PCE物價指數月增0.4%、年增2.8%，月增幅寫下1年來新高。派傑投資公司（Piper Sandler）首席市場技術分析師克雷格·約翰遜（Craig Johnson）認為，通膨壓力正在下降。
德國商業銀行（Commerzbank）商品研究主管阮秋蘭（Thu Lan Nguyen）最新報告將今年底金價目標的預估下調50美元至每盎司2,100美元，稱聯準會今年的降息將不若原先預期那樣激進，相比去年12月黃金的創新高價格為每盎司2,135美元。報告也將今年底白銀目標價的預估從每盎司30美元下調至28美元。
該行去年12月預期聯準會未來兩年會將利率從5.5%下調至3.5%，因預期通膨降溫以及經濟放緩的影響；不過，近期數據顯示美國經濟仍然強勁，通膨也仍然較高，該行因此修正對聯準會降息的預期，最新預估至2025年底，美國聯邦基金利率將降至4.25%，聯準會將保持限制性貨幣政策較長的時間。
紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯（John Williams）23日表示，儘管1月通膨和就業數據超出預期，他對美國經濟的總體看法基本沒有改變，稱通膨降至2%目標的路途可能會有一些曲折，但更廣泛的經濟正朝著正確的方向行進，預計聯準會或於今年晚些時候才會降息。
美國1月非農就業人口增加35.3萬人，高於經濟學家平均預估的增加18.5萬人。去年12月的就業增長也從21.6萬人上修至33.3萬人。高盛資管分析師林賽羅斯納（Lindsay Rosner）表示，1月美國的勞動力市場數據非常強勁，聯準會粉碎3月份降息預期看起來完全合理；此外，12月工資增速上修，市場應該對降息保持謹慎和耐心。
今年1月美國消費者物價指數（CPI）月增0.3%，漲幅較去年12月擴大0.1個百分點，為去年9月以來最大月度漲幅；與去年同期相比年增3.1%，高於市場預期的年增2.9%。美國1月生產者物價指數（PPI）年增0.9%，高於市場預期的年增0.6%；1月PPI月增0.3%，也高於市場預期的月增0.1%。
安本標準投資公司（Aberdeen Standard Investments）投資策略總監鮑勃·明特（Bob Minter）表示，各國央行正在加速購買黃金，此舉是在地緣政治緊張局勢下遠離美元的戰略轉向，稱過去四屆美國總統的政府都將美元的儲備地位作為美國外交政策的手段或武器。明特表示，黃金ETF以及公債實質殖利率都是影響金價的重要因素，儘管近期黃金ETF的持倉持續減少，但其影響被央行強勁的買盤所抵消。
澳盛銀行（ANZ）報告表示，根據世界黃金協會的數據，2022年和2023年，全球央行黃金儲備每年淨增加超過1,000公噸，分別為1,082公噸與1,037公噸；這使得過去兩年央行購金在全球黃金需求中所佔份額提高了兩倍，達到25%至30%，相比2021年全球央行淨購買黃金數量為450公噸。
世界黃金協會的數據顯示，全球黃金ETF投資已經連續三年減少，2021-2023年分別減少了188.8公噸、109.5公噸與244.4公噸。高盛研究（Goldman Sachs Research）報告指出，央行的黃金買盤（特別是來自中國與印度）幫助抵消了黃金ETF的投資流失，部分是因為全球地緣政治局勢高度緊張的影響。
紐約商品期貨交易所（COMEX）5月期銅2月29日收盤上漲0.2%至每磅3.8470美元，2月份下跌1.5%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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