宏利新興市場非投資等級債券基金115年7月收益分配
2026/08/14 16:57
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0243 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.002 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元) |
美元 |
0.0018 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0325 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0025 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元 |
美元 |
0.0018 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0325 |
2026/8/6 |
2026/8/13 |
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