欣大健康自結2月底合併流動比208.57%、速動比106.16%、負債比78.30%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4198)欣大健康-公告本公司110年02月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/02
4.自結流動比率:208.57
5.自結速動比率:106.16
6.自結負債比率:78.30
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣124,270仟元;已使用融資金額:新台幣124,270仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
    項目/月份          110/02     110/03      110/04      110/05
    期初金額           86,461     73,679      61,739      51,893
    現金收入            7,204     10,659       5,348       7,635
    現金支出           19,986     22,599      15,194      12,695
    期末餘額           73,679     61,739      51,893      46,833