聯博全球非投資等級債券基金112年11月收益分配

2023/11/29 15:32

以下是各幣別11月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 新台幣 0.0377元 11/29 12/6
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) 美元 0.0702元 11/29 12/6
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 人民幣 0.0525元 11/29 12/7
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) 澳幣 0.0578元 11/29 12/7
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 南非幣 0.0932元 11/29 12/7
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) 新台幣 0.0635元 11/29 12/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) 美元 0.1095元 11/29 12/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) 人民幣 0.0712元 11/29 12/7
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) 澳幣 0.0843元 11/29 12/7
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) 南非幣 0.1204元 11/29 12/7
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) 新台幣 0.0457元 11/29 12/6
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) 美元 0.0837元 11/29 12/6
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) 人民幣 0.0544元 11/29 12/7

 

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