東方匯理新興市場非投資等級債券基金115年5月收益分配
2026/06/18 17:08
以下是各幣別5月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位
配息金額
|
基準日 |
發放日 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(
台幣) |
新台幣 |
0.0515元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
(台幣) |
新台幣 |
0.0515元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
(美元) |
美元 |
0.0494元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
(美元) |
美元 |
0.0494元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0352元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.035元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0461元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0459元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0629元 |
6/12 |
6/23 |
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0626元 |
6/12 |
6/23 |
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