宏利全球非投資等級債券基金114年5月收益分配
2025/06/06 18:12
以下是各幣別5月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0307 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0338 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0364 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0501 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0334 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0305 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0338 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0359 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0502 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
|
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0324 |
2025/6/5 |
2025/6/12 |
個股K線圖-
熱門推薦
