寶得利4月底銀行融資額度使用情形與5~7月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5301)寶得利-公告本公司110年04月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:110/05/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    110年04月            496,800                 443,453
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              110年05月         110年06月       110年07月
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   期初現金餘額               17,587            53,295          36,588
   現金流入                    7,345             7,712           8,098
   現金支出                   21,637            24,419         393,868
   小    計                    3,295            36,588        (349,182)
   預計調度前資金缺口              0                 0        (349,182)
   股東往來                        0                 0               0
   預收款項增加-處分資產      50,000                 0         428,000
   金融機構借款                    0                 0               0
   期末餘額                   53,295            36,588          78,818
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(3)股東往來:截止110年04月底餘額6,994仟元；最近1年最高餘額20,375仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。