MoneyDJ新聞 2014-12-24 10:24:59 記者 新聞中心 報導
2014年進入倒數計時，各家投資機構陸續拋出明(2015)年投資展望的風向球，國泰證券日前亦舉辦「2015總體經濟趨勢論壇」；國泰期貨證期顧問處副總經理錢冠州表示，2015年台股受到Fed升息帶動美元強勢升值，以及油價下跌是否影響全球經濟復甦等疑慮影響，台股震盪恐較今(2014)年加大，建議投資人鎖定「雲端」與「蘋果」兩大族群，波段操作並汰弱留強。
錢冠州指出，明年政策加持的「雲端」概念題材將持續發燒，歐美亞網路服務需求日益增加，推升伺服器相關硬體建置需求持續穩定成長，其中，以中國大陸及亞太地區的網路使用人口最多，但雲端硬體建置基期較低，預估未來1-2年為資料中心建置的高速成長期，周邊雲端商機可期，相關台廠利基浮現，可關注DRAM、電源供應器、機架、導軌、儲存設備、交換器、BMC晶片等相關零組件族群，如華亞科(3474)、川湖(2059)、台達電(2308)、營邦(3693)、喬鼎(3057)及立瑞(6245)等標的；此外，OEM、利基型代工族群如廣達(2382)、緯創(3231)也可望受惠。
錢冠州表示，另一個關注焦點為「蘋果」概念股，Apple在高階手機市場市占率持續攀升，2015年仍扮演產品火車頭，預估iPhone出貨量可望自2014年的1.82億支成長至2015年的2.0億支，台積電(2330)與大立光(3008)可望持續受惠，其他EMS&ODM、機殼、軟板與石英晶體等零組件廠商，如鴻海(2317)、可成(2474)、F-鎧勝(5264)、台郡(6269)與晶技(3042)等標的值得關注。
就台股操作策略上來看，從2000年至今的統計數據指出，第四季台股平均上漲機率約為65%，平均漲幅為4.09%，1月的上漲機率亦較Q4為高，約達75%，加上政局人事底定以及農曆新年紅盤效應預期下，有利多方思維，2014年底前如有回檔，建議投資人可逢低佈局，以小型股及金融類股表現機會較大；至於明年首季則留意強勢族群操作，抱股過年贏面大，依歷史經驗顯示，以營建、鋼鐵、造紙、觀光與光電等類股表現較大盤指數表現為佳。
