淳紳3月銀行可使用融資額度情形及4~6月現金收支情形
2021/04/16 09:16
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:110/04/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年03月 255,010 255,010
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
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期初現金餘額 3,308 4,849 4,830
現金流入 2,200 100 100
現金支出 9,619 5,119 5,119
小計 -4,111 -170 -189
預計調度前資金缺口 -4,111 -170 -189
股東往來 8,960 5,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 4,849 4,830 4,811
截止本月底股東往來餘額4,566 元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 03月份實際數 03月份預估數 差異數
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期初現金餘額 2,641 2,641 0
現金流入 5,010 4,900 110
現金支出 8,909 5,209 3,700
小計 -1,258 2,332 -3,590
預計調度前資金缺口 -1,258 0 -1,258
股東往來 4,566 0 4,566
融資 0 0 0
期末餘額 3,308 2,332 976
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加110仟元，股東往來現金流入4566仟元為次月的預估數提前至本月，現金支出增加主因其他應付款實際支付較預計增加3,700仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
