聯博全球非投資等級債券基金113年6月收益分配
2024/06/27 15:56
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) |
新台幣 |
0.0354元 |
6/27 |
7/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) |
美元 |
0.0702元 |
6/27 |
7/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0525元 |
6/27 |
7/8 |
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聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0578元 |
6/27 |
7/8 |
|
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0932元 |
6/27 |
7/8 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) |
新台幣 |
0.0597元 |
6/27 |
7/5 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) |
美元 |
0.1095元 |
6/27 |
7/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0712元 |
6/27 |
7/8 |
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聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0843元 |
6/27 |
7/8 |
|
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) |
南非幣 |
0.1204元 |
6/27 |
7/8 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) |
新台幣 |
0.0411元 |
6/27 |
7/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) |
美元 |
0.0837元 |
6/27 |
7/5 |
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聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0544元 |
6/27 |
7/8 |
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