淳紳109年12月銀行可使用融資額度情形及1~3月現金收支情形
2021/01/15 11:28
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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109年12月 256,302 256,302
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初現金餘額 6,184 10,840 29,406
現金流入 11,500 1,000 2,000
現金支出 6,844 7,434 9,239
小計 10,840 4,406 22,167
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 25,000 0
期末餘額 10,840 29,406 22,167
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 12月份實際數 12月份預估數 差異數
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期初現金餘額 15,616 15,616 0
現金流入 305 500 -195
現金支出 9,737 9,196 541
小計 6,184 6,920 -736
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 6,184 6,920 -736
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實際數與預估數之差異: 現金流入減少主因其他應收款實際較預計收回減少195仟元，現金支出增加主因其他應付款實際支付較預計增加541仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
