瀚亞全球非投資等級債券基金114年11月收益分配
2025/12/03 16:44
以下是各幣別11月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) |
台幣 |
0.020734元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) |
台幣 |
0.045元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) |
美元 |
0.043元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.032元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.032元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) |
台幣 |
0.047元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) |
美元 |
0.05元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) |
人民幣 |
0.039元 |
2025/11/28 |
2025/12/5 |
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