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(3288)點晶-114年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
114年02月            42,000            37,886
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          114年03月   114年04月     114年05月
期初現金餘額         2,894      2,530         3,667
現金流入             5,570      7,211         5,768
現金支出             5,934      6,074         5,999
預計調度前資金缺口    -364      1,137          -231
金融機構借款            -           -             -
償還可轉換公司債        -           -             -
解除質押擔保品          -           -             -
期末餘額             2,530      3,667         3,436
備註:截至本月底股東往來餘額8,572仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無