淳紳1月銀行可使用融資額度情形及2~4月現金收支情形
2021/02/17 11:45
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年01月 255,306 255,306
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初現金餘額 2,674 9,625 27,811
現金流入 13,500 1,000 2,000
現金支出 6,549 7,814 7,714
小計 9,625 2,811 22,097
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 25,000 0
期末餘額 9,625 27,811 22,097
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 01月份實際數 01月份預估數 差異數
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期初現金餘額 6,184 6,184 0
現金流入 3,624 11,500 -7,876
現金支出 7,134 6,844 290
小計 2,674 10,840 -8,166
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 2,674 10,840 -8,166
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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因增資現金流入實際較預計減少8,000仟元將延至次月，其他應收款實際較預計收回增加124仟元，現金支出增加主因其他應付款實際支付較預計增加290仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
