柏瑞新興亞太策略債券基金115年7月份收益分配
2026/08/05 20:22
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以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱
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計價幣別
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每個受益權單位配息金額
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基準日
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發放日
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(台幣)
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台幣
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0.0283元
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2026/7/31
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2026/8/10
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣)
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人民幣
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0.0316元
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2026/7/31
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2026/8/10
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(美元)
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美元
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0.04元
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2026/7/31
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2026/8/10
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(台幣)
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台幣
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0.04元
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2026/7/31
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2026/8/10
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(人民幣)
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人民幣
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0.0324元
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2026/7/31
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2026/8/10
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(美元)
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美元
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0.04元
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2026/7/31
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2026/8/10
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柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息(台幣)
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台幣
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0.0215元
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2026/7/31
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2026/8/10
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