富驛-KY 109年12月底銀行融資額度與使用暨110年1~3月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2724)富驛-KY-109年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/01/11
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資額度    使用情形(已動用額度)
109年12月             270,000                 0
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份               110年01月    110年02月    110年03月
期初現金餘額              36,070       16,771       16,407
現金流入                  12,360       12,360       12,796
現金支出                  31,659       12,724       13,224
融資前可供支用現金餘額    16,771       16,407       15,979
金融機構借款                   -            -            -
股東借款                       -            -            -
金融機構還款                   -            -            -
期末餘額                  16,771       16,407       15,979
備註:截至109年12月底股東借款餘額美金1,100,000元(折合新台幣約31,328,000元)
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。