新晶投控：頂晶科技上月底銀行融資額度使用情形及110/1~110/3月現金收支預估情形

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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司109年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/01/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
109年12月           5,000            5,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          110年1月       110年2月     110年3月
期初現金餘額        34,634          14,236       24,206
現金流入            36,392          23,200        3,700
現金支出            56,790          13,230       13,230
預計調度前資金缺口  14,236          24,206       14,676
股東往來                 -               -            -
金融機構借款             -               -           -
期末餘額            14,236          24,206       14,676
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用