劍湖山1月底銀行融資額度使用情形及2~4月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5701)劍湖山-公告本公司110年01月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

1.事實發生日:110/02/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
110年01月   NT2,065,000      NT1,552,550
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              110年02月        110年03月       110年04月
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期初餘額                 72,700          57,033           52,653
現金流入                 42,000          32,000           35,000
現金流出                 57,667          63,380           48,959
預計調度前資金缺口       57,033          25,653           38,694
金融機構借款                  0          27,000           20,000
關係人借款                    0               0                0
期末餘額                 57,033          52,653           58,694
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3.關係人借款:110年01月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額514,350仟元。
7.其他應敘明事項:無