及成1月底銀行融資額度使用情形及2~4月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           110年02月          110年03月         110年04月
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期初金額           86,299             82,629             81,487
現金流入           46,178             45,430             57,075
現金流出           49,848             46,572             53,053
期末現金           82,629             81,487             85,509

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款            9,000              3,972              5,028
中長期借款        125,302            125,302                  0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無