國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金115年9月收益分配
2026/10/06 14:03
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.04162805元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.00139371元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.04180549元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0014023元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣) |
台幣 |
0.0640125元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣) |
台幣 |
0.06394416元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元) |
美元 |
0.00215166元 |
2026/10/1 |
2026/10/16 |
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