勝昱4月底銀行融資額度使用情形及5~7月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4304)勝昱-公告本公司110年4月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
            銀行融資額度        使用情形
                              (已動用額度)
    110年4月  NT320,200         NT300,097
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份              110年05月        110年06月       110年07月
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期初餘額                 19,307          21,592          23,667
現金流入                 44,481          43,272          43,168
現金流出                 42,196          42,197          42,197
預計調度前資金缺口       21,592          22,667          24,638
股東往來                      0               0               0
金融機構借款                  0           1,000               0
期末餘額                 21,592          23,667          24,638
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(3) 股東往來:110年4月底餘額24,500仟元；最近1年最高餘額107,840仟元。
7.其他應敘明事項:無