群益全球地產入息基金114年7月收益分配
2025/08/07 16:28
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以下是各幣別7月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0287 |
2025/8/4 |
2025/8/12 |
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群益全球地產入息基金B月配型(美元) |
美元 |
0.0263 |
2025/8/4 |
2025/8/12 |
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群益全球地產入息基金B月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0241 |
2025/8/4 |
2025/8/12 |
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群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0322 |
2025/8/4 |
2025/8/12 |
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群益全球地產入息基金NB月配型(美元) |
美元 |
0.0335 |
2025/8/4 |
2025/8/12 |
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群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0335 |
2025/8/4 |
2025/8/12 |
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