泰偉8月底銀行融資額度使用情形及9~11月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3064)泰偉-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/09/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 190,218 190,342 188,985
現金流入 14,322 13,161 13,299
現金流出 14,198 14,518 15,018
期末現金 190,342 188,985 187,266

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無