國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金112年9月收益分配
2023/10/13 14:15
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.03852856元 |
10/2 |
10/18 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.00125625元 |
10/2 |
10/18 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.03868093元 |
10/2 |
10/18 |
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0012606元 |
10/2 |
10/18 |
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