柏瑞新興邊境非投資等級債券基金113年8月份收益分配
2024/09/04 22:39
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以下是各幣別8月份收益分配
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基金名稱
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計價幣別
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每個受益權單位配息金額
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基準日
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發放日
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(台幣)
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台幣
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0.0671元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)
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澳幣
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0.0641元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)
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人民幣
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0.0577元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(美元)
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美元
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0.0677元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(南非幣)
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南非幣
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0.0792元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(台幣)
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台幣
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0.0671元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(澳幣)
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澳幣
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0.0641元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(人民幣)
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人民幣
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0.0577元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(美元)
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美元
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0.0677元
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2024/8/30
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2024/9/10
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(南非幣)
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南非幣
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0.0792元
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2024/8/30
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2024/9/10
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