碩辣椒4月銀行融資額度使用情形暨5~7月預計之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6736)碩辣椒-公告本公司110年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:110/05/31
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
(1)110年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況     (單位:新台幣仟元)
  項目       110年05月     110年06月     110年07月
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期初金額        18,183         21,292        20,459
現金流入         9,448          4,993         5,438
現金流出         6,339          5,826         6,210
期末現金        21,292         20,459        19,687
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。