台新靈活入息債券基金114年11月收益分配
2025/12/18 12:59
以下是各幣別11月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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台新靈活入息債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.055 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.055 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0565 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0566 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0536 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0536 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0797 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0797 |
2025/12/12 |
2025/12/19 |
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