淳紳9月銀行可使用融資額度情形及10~12月現金收支情形
2021/10/14 15:37
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:110/10/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年09月 240,008 240,008
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初現金餘額 1,145 2,453 2,070
現金流入 0 500 500
現金支出 8,692 4,883 4,863
小計 -7,547 -1,930 -2,293
預計調度前資金缺口 -7,547 -1,930 -2,293
股東往來 10,000 4,000 5,000
融資 0 0 0
期末餘額 2,453 2,070 2,707
截止110/09月底股東往來餘額：新台幣50,745仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
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期初現金餘額 6,089 6,089 0
現金流入 177 200 -23
現金支出 5,121 4,839 282
小計 1,145 1,450 -305
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 5,000 -5,000
融資 0 0 0
期末餘額 1,145 6,450 -5,305
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實際數與預估數之差異:
現金流入減少主因應收款實際較預計減少23仟元，現金支出增加主因應付款實際支付較預計增加282仟元，股東往來減少為實際數較預計數減少5,000仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
