公開資訊觀測站重大訊息公告
(8097)常珵-公告本公司110/02月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
1.事實發生日:110/03/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/02
4.自結流動比率:255.69%
5.自結速動比率:200.92%
6.自結負債比率:46.98%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).全體銀行融資額度:新台幣269,000仟元;已使用融資金額:新台幣233,626仟元
(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/03 110/04 110/05
期初金額 56,693 29,400 21,758
現金收入 9,024 21,198 9,129
現金支出 36,317 28,840 20,861
期末餘額 29,400 21,758 10,026
