上洋自結2月底合併負債比29.03%、流動比348.90%、速動比93.14%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6728)上洋-公告本公司110年2月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)110年2月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:29.03%
流動比率:348.90%
速動比率:93.14%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況:           (單位:新臺幣:仟元)
   項目/月份          110年03月      110年04月      110年05月
   ---------         ----------    -----------    -----------
   期初餘額            61,900        102,209        55,768
   現金流入-營運      102,530        130,030       171,430
   現金流出-營運     (148,549)      (182,799)     (197,750)
   融資流入(出)        86,328          6,328        26,328
   期末餘額           102,209         55,768        55,776
(3)110年2月底銀行可使用融資額度情形:
   融資額度:515,000仟元
   已用額度:80,000仟元
   額度餘額:435,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。