嘉鋼109年12月底銀行融資額度使用情形暨110/1~3月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/01/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          110年01月          110年02月          110年03月
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期初金額          117,644            128,596            131,045
現金流入          105,022             98,072             88,908
現金流出           94,070             95,623             84,449
期末現金          128,596            131,045            135,504
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          397,512             366,512            31,000
中長期借款        529,454             483,754            45,700
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無