股神巴菲特的經典名言，若沒有打算持有一檔股票10年，那麼最好10分鐘也不要持有。百達投顧認為，用永續的精神來思考投資，不僅是檢視企業對環境、社會與治理的永續責任思維，也檢視企業的財務體質、營運目標是否能夠永續經營。兩者兼具的企業，就像是巴菲特口中可以持有10年的股票，讓投資人能夠可以放心當股東。
百達-Quest全球永續股票（基金之配息來源可能為本金）就是從這兩種角度下手，希望替投資人找到能夠長抱的永續企業。在企業永續面的角度，會檢視治理、名聲、營運與產品等項目；在財務永續面的角度，則檢視是否具有高獲利、低估值、低波動、低負債等四項特質。
瑞士百達集團自1805年即成立，超過200年的經營時間，本身即是永續精神的實踐者外，也長期致力於確保客戶的永續繁榮，本能地考慮未來世代的利益。
本基金選股策略：同時看企業永續與財務永續表現
資料來源：瑞士百達資產管理，2024/10
用學術與科技解決投資問題
百達-Quest全球永續股票（基金之配息來源可能為本金）是瑞士百達資產管理旗下的全球股票投資策略，投資於全球大型優質股票。Quest原意是量化股票與解決方案團隊（QUantivativeEquities & SolutionsTeam），由22位投資專才，共同管理合計161億美元的資產(愈5000億台幣)（截至2024/10/31），其中，投資團隊有八成的成員都擁有博士學位，是一個具有學術實力與操盤經驗的專業團隊。該團隊善於運用科技來處理不同面向的因素以建構投資組合，包含股票偏好、多元性、流動性與交易成本等。嚴謹的流程能夠避免投資行為誤差，遵循買賣紀律、決策可塑性與影響分析。
本基金兩大特色
資料來源：百達投顧整理，2024/11
百達-Quest全球永續股票-R美元成立至今淨值走勢
資料來源：彭博，基金成立日期為2012/11/30，計算截至2024/11/30。過去績效不是未來表現之保證。
百達投顧指出，金融市場往往喜歡追求下一個成長故事，卻忽視已經能夠創造價值的企業，善用這樣普遍的投資偏誤行為，反而可以帶來投資機會。利用量化的方式，將企業表現數據化並加以排序，從中選擇出優質的企業、排除風險高的企業，在此同時，降低波動亦追逐長期的超額報酬。因此，檢視此基金短、中、長期的波動度表現，均能夠相對低於同類型基金平均。
同類型基金波動度比較
資料來源：晨星，2024/11/30，美元計價。同類型基金共43檔，為台灣核備境外晨星分類之全球大型均衡型股票。過去績效不是未來表現之保證。四分位排名依據晨星計數所得，將同類型基金波動分為四等份比較，1代表波動度位於前 25%，意即波動風險相對較高；4為波動度位於後25%，意即波動風險相對較低。
百達-Quest全球永續股票（基金之配息來源可能為本金）的定位屬於核心資產，意即投資組合中必備的基本款，在過去持續繳出低於同類基金波動的同時，仍能夠創造優於同類平均的報酬表現，追求在相對低波動的情況下，繳出超額報酬的目標。
同類型基金累積報酬率比較
資料來源：晨星，2024/11/30，美元計價。同類型基金共43檔，為台灣核備境外晨星分類之全球大型均衡型股票。過去績效不是未來表現之保證。四分位排名依據晨星計數所得，將同類型基金績效分為四等份比較，1代表績效位於前 25%。
【以下為投資警語】
本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。本資料所述之資料、建議或預測係百達投顧合理認定為可靠之消息來源，然百達投顧不保證其準確及完整性。以上意見、預估或預測可能隨時改變而不會事先通知。本資料引用的指數數據為資料供應商的財產，資料供應商免責聲明可在百達投顧網站(pictet.com/assetmanagement)的「法規文件與資源庫」專區取得。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至百達投顧網站 (pictet.com/assetmanagement)，或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢下載。投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「擺動訂價機制」、「稀釋費」之章節。除任何瑞士百達集團的商標使用權外，百達投顧並無獲授權可以複製本資料內任何商標、標誌或影像。收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。基金配息級別配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，始決定每月基金每單位之配息金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息級別得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人(02)6622-6600 索取或至總代理人公司網站 (pictet.com/assetmanagement)下載。百達-Quest全球永續股票：基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金其他 ESG 資訊可參閱境外基金觀測站 ESG 基金專區 (https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)或百達投顧網站 (pictet.com/assetmanagement)的「法規文件與資源庫」專區中「瑞士百達環境社會及治理(ESG)基金揭露資訊」查詢。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，區分為RR1~RR5 五個風險報酬等級，等級愈高風險愈大。RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一評估依據，投資人應充分評估本基金的投資風險，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta及 Sharp 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
百達- Quest全球永續股票-R美元為盧森堡註冊之開放公司型基金 (SICAV UCITS)，目前管理費為 1.55%。投資B級別及B月配級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費(CDSC)，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始申購價格乘上買回股份數量。基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1.0%計算。
總代理人：百達證券投資顧問股份有限公司 一百一十二金管投顧新字第零貳參號
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