聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值
2021/10/29 紐幣 0.0383
2021/09/30 紐幣 0.0383
2021/08/31 紐幣 0.0383
2021/07/30 紐幣 0.0383
2021/06/30 紐幣 0.0383
2021/05/28 紐幣 0.0383
2021/04/30 紐幣 0.0383
2021/03/31 紐幣 0.0383
2021/02/26 紐幣 0.0383
2021/01/29 紐幣 0.0383
2020/12/31 紐幣 0.0420
2020/11/30 紐幣 0.0420
2020/10/30 紐幣 0.0420
2020/09/30 紐幣 0.0420
2020/08/31 紐幣 0.0420
2020/07/31 紐幣 0.0420
2020/06/30 紐幣 0.0453
2020/05/29 紐幣 0.0453
2020/04/30 紐幣 0.0752
2020/03/31 紐幣 0.0534
2020/02/28 紐幣 0.0534
2020/01/31 紐幣 0.0534
2019/12/31 紐幣 0.0534
2019/11/29 紐幣 0.0534
2019/10/31 紐幣 0.0534
2019/09/30 紐幣 0.0606
2019/08/30 紐幣 0.0606
2019/07/31 紐幣 0.0606
2019/06/28 紐幣 0.0606
2019/05/31 紐幣 0.0606
2019/04/26 紐幣 0.0606
2019/03/29 紐幣 0.0691
2019/02/28 紐幣 0.0691
2019/01/31 紐幣 0.0691
2018/12/31 紐幣 0.0691
2018/11/30 紐幣 0.0691
2018/10/31 紐幣 0.0691
2018/09/28 紐幣 0.0691
2018/08/31 紐幣 0.0691
2018/07/31 紐幣 0.0691
2018/06/29 紐幣 0.0790
2018/05/31 紐幣 0.0790
2018/04/30 紐幣 0.0790
2018/03/29 紐幣 0.0790
2018/02/28 紐幣 0.0790
2018/01/31 紐幣 0.0790
2017/12/29 紐幣 0.0678
2017/11/30 紐幣 0.0678
2017/10/31 紐幣 0.0678
2017/09/29 紐幣 0.0678
2017/08/31 紐幣 0.0678
2017/07/31 紐幣 0.0678
2017/06/30 紐幣 0.0736
2017/05/31 紐幣 0.0736
2017/04/28 紐幣 0.0736
2017/03/31 紐幣 0.0736
2017/02/28 紐幣 0.0736
2017/01/31 紐幣 0.0736
2016/12/30 紐幣 0.0770
2016/11/30 紐幣 0.0770
2016/10/31 紐幣 0.0770
2016/09/30 紐幣 0.0770
2016/08/31 紐幣 0.0770
2016/07/29 紐幣 0.0770
2016/06/30 紐幣 0.0770
2016/05/31 紐幣 0.0770
2016/04/29 紐幣 0.0770
2016/03/31 紐幣 0.0770
2016/02/29 紐幣 0.0770
2016/01/29 紐幣 0.0770
2015/12/31 紐幣 0.0770
2015/11/30 紐幣 0.0770
2015/10/30 紐幣 0.0770
2015/09/30 紐幣 0.0927
2015/08/31 紐幣 0.0927
2015/07/31 紐幣 0.0927
2015/06/30 紐幣 0.0927
2015/05/29 紐幣 0.0927
2015/04/30 紐幣 0.0927
2015/03/31 紐幣 0.0774
2015/02/27 紐幣 0.0774
2015/01/30 紐幣 0.0774
2014/12/31 紐幣 0.0774
2014/11/28 紐幣 0.0774
2014/10/31 紐幣 0.0774
2014/09/30 紐幣 0.0774
2014/08/29 紐幣 0.0774
2014/07/31 紐幣 0.0774
2014/06/30 紐幣 0.0702
2014/05/30 紐幣 0.0702
2014/04/30 紐幣 0.0702
2014/03/31 紐幣 0.0702
2014/02/28 紐幣 0.0702